还款来源：
资金投向:
用于盈江县义务教育均衡发展小学阶段学校基础设施建设项目.
第一还款来源：盈江县政府对应收账款的回款
盈江县基本情况
盈江县（又称象城），地处祖国西南边陲、云南省西南部、德宏州西北部，西、西北、西南与缅甸联邦接壤。全县总面积 4429 平方公里，下辖 7 乡 8 镇和1 个农场，居住着傣族、景颇族、傈僳族、阿昌族、德昂族 5 个世居少数民族为主的 25 种民族，总人口 31.39 万，其中：汉族 13.7 万人，占总人口的 43.63%，少数民族 17.69 万人，占总人口的 56.67%。
2016年盈江县公共财政总收入完成 106,939 万元，为调整预算任务的 102.4%，比上年减收 5,998 万元，下降 5.3%；地方公共财政预算收入完成 44,754 万元，为调整预算任务的 100%，比上年增收 883 万元，增长 2%。一般公共预算支出完成 274,458 万元，为调整预算任务的 101.5%，比上年减支 23,659 万元，下降 7.9%。一般公共预算的平衡情况是：地方公共财政预算收入 44,754 万元，转移性收入 205,939 万元（其中：返还性转移收入 4,782 万元，一般性转移支付收入 123,428 万元，专项转移支付收入 77,729 万元），地方新增债券收入 3,850 万元，债务置换收入 29,788 万元，调入资金 18,282万元，调入预算稳定调节基金 5,254 万元，收入方总计 307,867 万元.
第二还款来源:融资方经营收入
云南盈恒投资开发有限公司主要从事县域内城镇基础设施及市政项目的投融资与建设业务，2015 年度主营业务收入为 245.20 万，由于公司在 2015 年 3月 13 日刚成立，因此 2015 年度确认收入较少，导致净利润较低。自 2016 年起公司将逐步确认收入，2016 年度主营业务收入 5440.50 万，营业净利润 3178.13万，经营效果初步显现。公司 2015-2016 年度经营活动产生的现金流量净额分别为-0.31 亿、-3.44 亿，现金流量净额逐年流出且流出量增加。公司 2015-2016年度投资活动产生的现金流量净额分别为-0.82 亿、-3.15 亿，公司对外投资额逐年增加，投资能力较强。公司 2015-2016 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 1.31 亿、17.10 亿，2016 年公司筹资主要来源借款，公司筹资能力较强。
抵质押措施：
第一质押物:应收账款质押
应收帐款质押：盈恒公司用其代建的盈江县环城西路建设工程项目对盈江县政府形成的 34000 万元的应收账款提供质押担保；盈恒公司用其代建的盈江县允燕大道（二期）建设工程项目对盈江县政府形成的 14000 万元的应收账款提供质押担保。
第一抵押物:房产抵押
由云南盈恒投资开发有限公司提供位于盈江县弄璋镇、支那乡、勐弄乡、旧城镇、昔马镇、卡场镇、铜壁关乡、新城乡等地的31处房产作为抵押担保，抵押房产占用土地总面积为 100285.23平方米，房屋建筑总面积 64334.8平方米。根据保山市中瑞房产土地评估有限公司 2017年7月出具的评估结果表显示，上述房产（含土地）评估总价值约为 102,710.75 万元，本资管计划融资需求4亿元，抵押率不高于40%。
