融资主体信息:
融资方:歌山控股
歌山控股集团有限公司(“歌山控股”)前身为歌山建设集团有限公司,成立于1964年,位列全国民营企业500强、
浙江省百强企业,评级AA。
歌山控股评级情况:2017年6月26日,经大公国际资信评估有限公司综合评定,公司的主体信用等级为AA,债券
信用等级为AA,评级展望稳定。
2016年5月4日,经中国证监会证监许可[2016]【985】号文核准,获准发行不超过10亿元(含10亿元)的公司债
券,2016年11月已经发行一期3亿元,利率7.1%,期限3年。债券剩余额度7亿元。
截至2017年6月31日,公司资产总额合计86.66亿元,所有者权益为36.04亿元,总负债50.62亿元,资
产负债率为58.41%。其中短期借款13.92亿元,长期借款1.34亿元,应付债券2.98亿元。资产负债比率
保持60%左右,并呈现下降趋势。
2016年,公司实现营业总收入109.91亿元,净利润2.29亿元,经营活动净现金流入为 109.48亿元,经
营活动净现金流为4.09亿元。
还款来源:
资金投向:
用于公司业务日常经营周转,仅限用于建筑工程板块,不得挪用做房地产开发。
第一还款来源:融资方经营收入
截至2017年6月31日,公司资产总额合计86.66亿元,所有者权益为36.04亿元,总负债50.62亿元,资
产负债率为58.41%。其中短期借款13.92亿元,长期借款1.34亿元,应付债券2.98亿元。资产负债比率
保持60%左右,并呈现下降趋势。
2016年,公司实现营业总收入109.91亿元,净利润2.29亿元,经营活动净现金流入为 109.48亿元,经
营活动净现金流为4.09亿元。
抵质押措施:
第一抵押物:车库抵押
遵义熙悦以其持有位于遵义的东欣广场E组团车库提供抵押;抵押物评估价值0.76亿元;
第一质押物:股权质押
歌山置业以其持有的苏州嘉和欣公司35%股权质押;对应股权评估价值9.12亿元
担保措施:
第一担保方:实际控制人担保
民营500强企业――歌山控股(主体评级AA)作为借款主体,实际控制人夫妇提供连带责任担
保;