融资主体信息:
融资方:开源投资
“开源投资”:成立于2008年6月,公司注册资本8.4亿元人民币。系由
贵州铜仁市万山区人民政府组建的国有独资公司,是万山区政府的核心投融资平台。截止2015年底,企业资产总额为287633万元。,开源投资近年来资产负债结构保持在合理状态,经营情况稳中有升,且获得了万山区财政的大力支持,公司作为铜仁市万山区重要的城市基础设施建设主体,获取现金流的能力较强,投资规模和营业收入规模不断扩大,融资能力较强,作为本资管计划项目的融资人能够保障到期还本付息。
还款来源:
资金投向:
用于补充万山区开源投资集团有限公司流动资金。
第一还款来源:铜仁万山区区政府对应收账款的回款
应收账款
万山区开源投资集团有限公司用其代建的铜仁市万山区2013年保障性住房建设项目对万山区政府形成的4.2亿的应收账款提供质押担保。
铜仁市:铜仁市地处黔湘渝三省市结合部、武陵山区腹地,是西南地区连接中部和东部的桥头堡,素有“黔东门户”之称。2014年实现生产总值647.73亿元,2014年铜仁市人均地区生产总值20826元,同比增长13.8%。
万山区:
万山区是铜仁市的主城区,为贵州省地级市,是贵州省连接中原地区的中枢和纽带,有“黔东门户”之称。是贵州省唯一享受国务院资源枯竭型政策的城市,全区各项指标增速居全省前茅 。
第二还款来源:融资方的正常经营收入
抵质押措施:
第一质押物:应收账款
万山区开源投资集团有限公司用其代建的铜仁市万山区2013年保障性住房建设项目对万山区政府形成的4.2亿的应收账款提供质押担保。
担保措施:
第一担保方:
铜仁市梵净山投资有限公司前身为铜仁地区维信投资有限公司,系根据铜署发〔2006〕49号《铜仁地区行政公署关于设立铜仁地区维信投资公司的通知》,于2006年12月成立的有限责任公司,注册资本3亿元,铜仁地区财政局为其投资主体。
2016年,新增股东铜仁市国有资产监督管理局,增资30亿元,公司的股权结构变更为铜仁市国有资产监督管理局实缴出资30亿元、铜仁市公产管理办公室实缴出资28亿元、铜仁市财政局实缴出资12亿元和国开发展基金有限公司2015年实缴出资15.578亿元,持股比例分别为35.06%、32.72%、14.02%和18.20%。
2013 -2015 年 ,铜仁梵投 合并总资产分别为 2,229,202.35 万元, 2,7 11,389.94 万元 和 3,322,708.66 万元, 总资产规模持续上升, 年化平均增长 率达到 22.09 %。
其他风控措施:
万山区区政府会出具政府支持文件,统筹安排财政资金偿还债务。