融资主体信息：
融资方：遵义市经济技术开发区投资建设有限公司
借款人是国家级遵义经济技术开发区（以下简称“遵义经开区”）重要的基础设施及保障房建设主体，主要从事经开区范围内的市政基础设施及保障房建设等业务。
借款人遵义经济技术开发区建设投资有限公司为AA级发债企业，经国家发改委发改财金（2015）2967号文件批准，2016年1月发行7年期债券6亿元，代码127067。企业资质较好，有一定的公信力，公开度较高。
截止2015年公司总资产32.75亿元，净资产21.66亿元。
2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1-9月，公司实现的主营业务收入分别为7,863.99万元、22,014.24万元、29,787.33万元和12,993.79万元。
公司主营业务收入主要来源于基础设施建设收入，公司主要负责汇川区基础设施项目建设，其建设项目竣工并完成后移交给汇川区政府，汇川区政府向其支付建设工程款。近年来公司主营业务收入增长较快主要归因于公司承接的基础设施工程规模增加所致。
还款来源：
资金投向:
以不超过3亿元资金用于认购光大信托发起设立的集合资金信托计划，该计划拟以不超过8亿元向遵义经济技术开发区建设投资有限公司发放信托贷款，用于补充流动资金。
第一还款来源：遵义经济技术开发区管理委员会对应收账款的回款
债务人：遵义经济技术开发区
义经济技术开发区于1992年7月经贵州省人民政府批准成立，是全省首批成立的3个省级经济技术开发区之一，1998年遵义经济技术开发区党工委、管委会调整为市委、市政府的正县级派出机构，2010年升级为国家级经济技术开发区。2003年12月26日，遵义经济技术开发区经国务院正式批复设立遵义市汇川区，并于2004年6月18日正式挂牌成立也是贵州省列经济强县（区）。全区总面积695平方公里，辖6镇3办，常住人口43万。
2014 年汇川区全年财政总收入24.21亿元，其中公共财政预算收入12.56 亿元，其中税收收入完成10.41亿元。公共财政预算支出18.59亿元。
结合以上数据，汇川区对本级财政收入影响较大的为税收收入。汇川区税收主要来源于土地增值税、营业税和企业所得税和增值税等，税源结构比较稳定。
此外，非税收入在一般预算收入中占比较低。
综上，我部认为汇川区经济运行良好，财政收入规模较大且具有可持续性。
项目实施后，汇川区人民政府作为融资平台遵义经开的实际控制人以及拟质押应收账款的债务人，同时根据与当地金融机构的访谈、了解以及和汇川区区政府相关部门领导和融资方主要负责人的访谈，以及历史债务的偿还情况，汇川区未发生过政府融资违约事件。我们认为汇川区人民政府非常注重政府信用，资信状况良好。
抵质押措施：
第一质押物：应收账款质押
遵义经开提供应收账款质押，遵义经济技术开发区管理委员会出具债务确认书；
担保措施：
第1家担保方：遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司
保证人遵义市汇川区城市建设投资经营有限公司为AA-级发债企业，经国家发改委发改财金（2013）698号文件公开批准发行“13遵汇城投债”8亿元，期限6年。 2014年经国家发改委发改财金（2014）801号文件公开批准发行“14遵汇城投债”10亿元，期限7年。企业资质较好，有一定的公信力，公开度较高。
截止2015年6月担保方净净产80.23亿元，总资产148.54亿元。
