融资主体信息:
融资方:遵义市经济技术开发区投资建设有限公司
借款人是国家级遵义经济技术开发区(以下简称“遵义经开区”)重要的基础设施及保障房建设主体,主要从事经开区范围内的市政基础设施及保障房建设等业务。公司其他收入包括房地产销售收入、租金收入以及土地补偿收入等,占比较低。
截止2015年9月30日融资方总资产32.75亿元,净资产21.66亿元。
2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1-9月,公司实现的主营业务收入分别为7,863.99万元、22,014.24万元、29,787.33万元和12,993.79万元。
公司主营业务收入主要来源于基础设施建设收入,公司主要负责汇川区基础设施项目建设,其建设项目竣工并完成后移交给汇川区政府,汇川区政府向其支付建设工程款。近年来公司主营业务收入增长较快主要归因于公司承接的基础设施工程规模增加所致。
还款来源:
资金投向:
资金用于认购光大信托发起设立的集合资金信托计划,该计划拟以不超过5亿元(首期1亿元)向遵义经济技术开发区投资建设有限公司发放信托贷款,用于补充流动资金。
第一还款来源:遵义汇川区政府对应收账款的回款
实际债务人-遵义汇川区政府
遵义经济技术开发区于1992年7月经贵州省人民政府批准成立,是全省首批成立的3个省级经济技术开发区之一,1998年遵义经济技术开发区党工委、管委会调整为市委、市政府的正县级派出机构,2010年升级为国家级经济技术开发区。2003年12月26日,遵义经济技术开发区经国务院正式批复设立遵义市汇川区,并于2004年6月18日正式挂牌成立也是贵州省列经济强县(区)。全区总面积695平方公里,辖6镇3办,常住人口43万。
2014 年汇川区公共财政预算收入15.56 亿元,其中税收收入完成10.41亿元。公共财政预算支出18.59亿元。
结合以上数据,汇川区对本级财政收入影响较大的为税收收入。汇川区税收主要来源于土地增值税、营业税和企业所得税和增值税等,税源结构比较稳定。
第二还款来源:遵义市经济技术开发区投资建设有限公司正常经营收入