同信证券-同心806号毕节开源建设集合资产管理计划

  (募集已结束)
预期收益率:100-300万:10.2%,>=300万:10.6%
募集进度:
100% 
2015-09-16更新:
起投金额:100 万
投资方向:基础设施
产品总额:2 亿元
产品期限:24 个月
付息方式:半年付息
产品亮点:
【东方财富证券简介】
西藏东方财富证券股份有限公司简称东方财富证券,前身是西藏自治区信托投资公司证券部。公司注册资本46亿元,法定代表人为陈宏,注册地拉萨,总部办公地设在上海,员工总数超过1000人,2015年12月8日,西藏东方财富证券股份有限公司控股股东变更为东方财富信息股份有限公司(简称“东方财富”,证券代码300059)。2016年5月,经过新一轮增资扩股,东方财富股权占比99.87%,东方财富的全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司是我公司第二大股东,股权占比0.13%。
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风险评分:

7.85
说明:评分范围为0-10分,评分越高,表示风险越低。大多数固定收益信托/基金资管产品的风险测评评分为5-8分。10分并不表示没有风险,只表示风险很低。

风险评级:

风险较低
说明:风险评分>=8分,风险很低;风险评分>=7分,风险较低;风险评分>=6分,风险中等;风险评分>=5分,风险较高;风险评分<5分,风险很高。

风险点评:


风险调整后的收益评分:

<300万:8.05 分;    >=300万:7.45
说明:评分范围为0-10分,评分越高,表示风险调整后的收益越高。大多数固定收益信托/基金资管产品风险调整后的收益评分为5-8分。当评分为“0”时,代表的值为小于等于0的整个区间,当得分为“10”时,代表的值为大于等于10的整个区间。

投资建议:

        该产品风险评分为7.85,风险较低,适合风险偏好较低的投资者。100-300万的份额经风险调整后的收益评分为8.05,收益很高,推荐购买;300万及以上的份额经风险调整后的收益评分为7.45,收益较高,值得购买。

融资主体信息:

融资方:毕节市开源建设投资(集团)有限公司
      成立于2009年6月,注册资本3亿元,是由贵州省毕节市人民政府(原毕节地区行政公署)出资组建的国有独资公司。截至2013年底,公司资产总额为147.28亿元,所有者权益114.86亿元(含少数股东权益0.21亿元),总负债32.42亿元,融资方负债率低,2013年公司实现营业收入5.31亿元,利润总额1.75亿元。目前,开源集团已成功发行13亿元的公司债券(14毕节开源债),主体评级AA,债券评级AA。

还款来源:

资金投向:
      募集资金用于毕节市文安路的建设。
第一还款来源:毕节市人民政府按照项目代建协议约定支付的还款资金
      开源建设提供因为代建观水路项目而形成的针对毕节市人民政府的应收账款39302万元做质押。
债务人介绍
      毕节地区的财政收入不断提高,2011年到2013年分别为289.49亿元,385.41亿元,453.27亿元。其中一般预算收入分别为80.76亿元,110.43亿元,125.62亿元。土地出让收入分别为36.31亿元,64.23亿元,104.11亿元。同时得到国家较大力度的扶持,上级补贴收入分别为172.42亿元,210.76亿元,215.87亿元。随着国家经济发展,以及政策向中西部地区进一步倾斜,预计毕节的一般预算收入会继续增长,上级补贴收入会稳定提高。

抵质押措施:

应收账款质押

担保措施:

第一担保方:毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司
      毕节市七星关区兴农城乡建设开发有限公司是毕节市七星关区人民政府出资的国有独资企业,注册资本1亿元,其中实物出资7000万人民币,货币资金3000万元。主要经营城市基础设施建设、旧城改造、棚户区建设、新农村建设、小城镇建设及农、林、水项目建设;投资开发、土地整理及开发。截至2013年12月31日,公司总资产50.01亿元,净资产40.01亿元,资产负债率20%,2013年政府注入固定资产和无形资产,大幅提高了公司的净资产,具备一定的担保能力。

其他风控措施:

 政府出具说明函
      根据毕节市人民政府和开源建设签署的项目代建协议以及毕节市人民政府出具《代建投资款的说明函》确认应收账款合法有效,同时毕节市人民政府配合开源建设和同信证券办理应收账款质押手续。              


 
 
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