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新东吴优胜辽东湾新区建设1 号专项资产管理计划
(募集已结束)
预期收益率:
100-300万:9.5%,>=300万:10%
募集进度:
0%
2015-08-11更新:
预约咨询
发行机构:
基金子公司
起投金额:
100 万
投资方向:
基础设施
产品总额:
5 亿元
产品期限:
24 个月
付息方式:
按季付息
产品亮点:
【基金子公司简介】
…
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测评报告
产品资料
风险评分:
7.08
分
说明:评分范围为0-10分,评分越高,表示风险越低。大多数固定收益信托/基金资管产品的风险测评评分为5-8分。10分并不表示没有风险,只表示风险很低。
风险评级:
风险较低
说明:风险评分>=8分,风险很低;风险评分>=7分,风险较低;风险评分>=6分,风险中等;风险评分>=5分,风险较高;风险评分<5分,风险很高。
风险点评:
融资主体:融资主体的净资产较高,资产负债率较低。融资主体评分为8.41分,实力很强。 还款来源:第1还款来源为应收账款,应收账款金额比较充足,债务方为地方政府,当地政府一般预算财政收入较低。还款来源评分为3.6分,还款来源有较大的不确定性。 抵质押措施:第1抵押物为土地,抵押物金额为10亿元,抵押物所在地为其他地区的县或县级市城区,地理位置不太好。 抵质押措施的评分为4.74分,抵质押物不够充足。 担保措施:第1家担保方为与融资主体及其母公司、实际控制人没有关联关系的公司,担保方净资产适中,资产负债率适中。担保措施的评分为6.01分,担保措施比较不错。 考虑到政府的隐性担保,综合来看,该产品的最终风险评分为7.08分,风险评级为风险较低。
风险调整后的收益评分:
<300万:
6.58
分; >=300万:
6.08
分
说明:评分范围为0-10分,评分越高,表示风险调整后的收益越高。大多数固定收益信托/基金资管产品风险调整后的收益评分为5-8分。当评分为“0”时,代表的值为小于等于0的整个区间,当得分为“10”时,代表的值为大于等于10的整个区间。
投资建议:
该产品风险评分为7.08,风险较低,适合风险偏好较低的投资者。100-300万的份额经风险调整后的收益评分为6.58,收益较高,值得购买;300万及以上的份额经风险调整后的收益评分为6.08,收益较高,值得购买。
融资主体信息:
融资方介绍:辽滨鑫诚
辽滨鑫诚,注册时间2010年11月,注册资本为7.642亿,唯一股东和公司的实际控制人为盘锦辽滨沿海经济区国有资产管理办公室(以下简称“辽滨沿海经济区国资办”)。 辽滨鑫诚是辽滨沿海经济区最重要的基础设施建设投融资主体,主要负责辽滨沿海经济区城市基础设施和保障房建设等业务。公司作为辽滨沿海经济区城市基础设施建设主体,依靠在行业中的地位和竞争优势,公司经营规模和实力不断壮大。公司的主营业务包括:工程施工(包括城市基础设施建设、建筑施工业务和房地产业务)、租赁和土地整理等。 2011年-2014年,公司总资产分别为:44.30亿、113.86亿、124.76亿、247.98亿元;公司总负债分别为7.26亿元、53.90亿元、61.70亿元、101.49亿元;资产负债率分别为16.39%、47.33%、49.45%、40.92%,随着公司投资的基础设施和保障房建设项目的推进,公司债务规模有所扩大,资产负债率有所上升,但是依然控制在合理的范围内。2011 年-2014 年,公司营业收入分别为3.10 亿元、6.46 亿元、3.83 亿元和11.53亿元,主要为公司基础设施和保障房建设收入。2011年-2014年,公司利润总额分别为1.90 亿元、3.04 亿元、2.14亿元和1.14亿元, 总体来看,在同等规模可比企业中,公司净资产收益率仍属较高水平,具备相对较强 的盈利能力。
还款来源:
资金投向:
本资产管理计划所融资金将用于辽东湾新区(辽东湾新区为原辽滨沿海经济区,下同)基础设施 建设,具体项目为盘锦辽滨沿海经济区高科技产业园基础设施二期工程建设项目。
第一还款来源:辽东湾新区财政局对本资管计划所受让的应收账款给予确认,并出函承诺到期还本付息
辽东湾新区财政情况
2014 年,辽东湾新区完成GDP110.5 亿元,同比增长16.56%;财政收入53.8 亿元,同比增长3.5%; 一般财政预算收入16.7 亿元,同比增9.15%,其中税收收入占比近80%。
抵质押措施:
第一抵押物:土地抵押
大洼县滨海新城开发建设有限责任公司(以下简称“滨海新城”)提供估价超10 亿元土地使用 权抵押作为担保,以增强本资管计划的风险保障水平。土地抵押率不超过50%。
担保措施:
第一担保方:盘锦建投
盘锦市级AA 评级发债平台盘锦建投,为辽东湾新区管委会承担的还款义务和辽滨鑫诚的回购 义务提供连带责任保证担保。截至2015 年3 月31 日,公司总资产412.79 亿元,净资产200.68 亿元,资产负债率51.39%。
其他风控措施:
辽东湾新区财政局对本资管计划所受让的应收账款给予确认,并出函承诺到期还本付息。盘 锦市财政局同意辽东湾新区财政局对外融资列入盘锦市财政预算。
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